Tren Musiman di Pasar Forex

In Panduan Forex Pemula by Della Fitriani

Jika menyangkut perdagangan pasar mata uang, Anda mungkin sering mendapati diri Anda membuat satu dari dua pilihan: pro-dolar atau anti-dolar. Sebagai komponen lebih dari 85% dari semua transaksi mata uang, dolar A.S. telah lama menjadi pendorong utama fluktuasi nilai tukar. Sebagian besar pedagang akan menganalisis arah dolar masa depan dengan menggunakan analisis fundamental atau teknis atau kombinasi keduanya. Namun, hanya sedikit orang yang menyadari bahwa waktu dalam setahun juga dapat berperan dalam bagaimana dolar A.S. berperilaku melawan berbagai mata uang. Studi analisis teknis adalah tentang menganalisis aktivitas harga masa lalu melalui penggunaan indikator. Ada banyak cara untuk melakukannya dengan daftar indikator teknis untuk membantu Anda melihat harga dengan berbagai cara.

Sebagian besar pedagang mungkin tidak menyadari bahwa tidak ada cara yang lebih jelas untuk menganalisis perilaku harga di masa lalu daripada melihat aktivitas harga itu sendiri tanpa kebisingan indikator. Bila Anda melihat harga murni, Anda mungkin melihat pola yang dikenal sebagai musiman. Seasonality adalah perubahan yang dapat diprediksi yang berulang setiap tahun pada periode yang sama pada waktunya. Misalnya, Anda mungkin tidak menyadari bahwa dalam delapan dari 10 tahun terakhir (antara tahun 2000 dan 2009), dolar A.S. jatuh pada bulan Mei terhadap dolar Kanada. Atau dalam delapan dari 10 tahun terakhir, dolar A.S. jatuh terhadap yen Jepang di bulan Agustus. Tidak ada jaminan bahwa pola historis akan berulang tetapi setiap kali sebuah pola diulang 80-90% dari waktu, hal itu menjadi signifikan secara statistik – dan itu bisa menjadi informasi yang sangat berharga saat Anda trading. Pada artikel ini, kita akan membicarakan mengapa seasonality adalah konsep penting di pasar forex dan mengapa hal itu tidak boleh diabaikan.

Salah satu contoh musiman yang paling kuat adalah yang ada dalam USD / JPY, yang dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini. Dalam 80% sampel (atau delapan dari 10 tahun terakhir), USD / JPY berakhir pada bulan Juli lebih tinggi dari awal. Sulit untuk menentukan alasan pasti mengapa USD / JPY cenderung berperilaku seperti ini di bulan Juli, meskipun hal itu bisa dikaitkan dengan akhir kuartal pertama di Jepang atau awal semester kedua tahun ini. AS. Either way, contoh musiman ini sangat kuat dan satu hal yang perlu diingat jika Anda menemukan beberapa perdagangan USD / JPY singkat selama bulan Juli. Kehadiran musiman dapat mendorong Anda untuk mengambil posisi pendek yang lebih kecil dari biasanya atau untuk menghindari perdagangan jangka pendek jangka pendek USD / JPY selama periode ini.

Ada juga kasus musiman yang kuat di USD / JPY selama bulan Agustus. Seperti yang dapat Anda lihat pada Gambar 2, di bawah, sebagian besar keuntungan yang diperoleh pada bulan Juli terhapus pada bulan Agustus. Sebenarnya, melihat pelemahan yen lainnya dengan cepat menunjukkan bahwa pada tahun kalender Agustus cenderung menjadi bulan terkuat bagi yen Jepang di seluruh papan. Dengan kata lain, mata uang lain seperti dolar A.S., euro dan pound Inggris memiliki kecenderungan kuat untuk jatuh terhadap yen di bulan Agustus.

Untuk USD / CAD, kasus musiman terkuat adalah di bulan Mei. Dalam delapan dari 10 tahun terakhir (antara tahun 2000 dan 2009), dolar Kanada menguat terhadap dolar A.S. pada bulan itu. Satu-satunya penjelasan untuk pola harga ini adalah musiman harga minyak. Kanada adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia dan oleh karena itu perusahaan Kanada cenderung sangat sensitif terhadap harga minyak. Kecenderungan kenaikan harga minyak pada bulan Maret dan April bisa mendorong profitabilitas perusahaan-perusahaan Kanada, yang menyebabkan perbaikan data ekonomi musiman.

Kasus musiman juga dapat ditemukan pada pasangan mata uang lainnya seperti EUR / USD dan NZD / USD. Perilaku dolar A.S. terhadap euro di bulan Januari, misalnya, menunjukkan musim yang kuat. Dalam tujuh dari 10 tahun terakhir, dolar A.S. rally pada bulan Januari. Alasan bahwa kita biasanya melihat perilaku ini adalah karena banyak perusahaan dan dana cenderung mengembalikan uang mereka kembali ke negara mereka pada akhir tahun untuk mendandani neraca mereka. Pada awal tahun, uang sekali lagi dikirim ke luar negeri untuk tujuan investasi baru. Karena semua orang memulai dengan batu tulis kosong sejauh keuntungan dan kerugian berlalu, fokus utama mereka adalah untuk memulai posisi baru. Pasar A.S. adalah salah satu pasar paling likuid di dunia, yang menjelaskan mengapa banyak uang investasi itu sampai di sana. Dalam kasus NZD / USD, pasangan mata uang telah meningkat delapan dari 10 tahun terakhir di bulan Desember.

(Visited 21 times, 1 visits today)